股票期權(quán)專區(qū)

股票期權(quán)基本概念

股票期權(quán)基本概念

期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達(dá)成的合約。就股票期權(quán)來說,期權(quán)的買方(權(quán)利方)通過向賣方(義務(wù)方)支付一定的費(fèi)用(權(quán)利金),獲得一種權(quán)利,即有權(quán)在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當(dāng)然,買方(權(quán)利方)也可以選擇放棄行使權(quán)利。如果買方?jīng)Q定行使權(quán)利,賣方就有義務(wù)配合。

參數(shù)

數(shù)值

風(fēng)測(cè)等級(jí)不匹配

限開倉

風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級(jí)低于“C4”,限制買入開倉、賣出開倉及備兌開倉

公司保證金

公司保證金=1.2×交易所保證金

預(yù)警線

公司風(fēng)險(xiǎn)率≥90%

追保線

公司風(fēng)險(xiǎn)率≥100%

強(qiáng)平線

情況1:公司風(fēng)險(xiǎn)率≥100%(前一交易日公司維持保證金比例≥100%)

情況2:交易所風(fēng)險(xiǎn)率≥100%

限開倉線

公司風(fēng)險(xiǎn)率≥90%

違約罰息

違約金0.05%/每日

可取資金提取線

資金轉(zhuǎn)出后,公司風(fēng)險(xiǎn)率≤90%

臨近行權(quán)日(E日)

當(dāng)月合約保證金上浮

E-1日日終清算后,虛實(shí)程度-3%至實(shí)值的臨近到期認(rèn)購合約公司保證金=交易所保證金×1.4;

虛實(shí)程度-1%至實(shí)值的臨近到期認(rèn)沽合約公司保證金=行權(quán)價(jià)×合約單位

注:以上表格內(nèi)容僅為公示標(biāo)準(zhǔn),我司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況,調(diào)整各項(xiàng)數(shù)值。